SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 15. ledna 2008, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o dluhopisech") a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %:
- 1.
- Základní charakteristika dluhopisů: Emitent:
- Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
- Název: Dluhopis České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
- Zkrácený název: ČR, 4,10 %, 11
- Pořadové číslo emise: 54.
- Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
- Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
- Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
- Datum emise: 28. ledna 2008
- Datum splatnosti: 11. dubna 2011
- Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 4,10 % p. a.
- Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
- ISIN: CZ0001002158
- Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000701982
- Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000701990
- Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702006
- Jistina odtržená, ISIN: CZ0000701974
- 2.
- Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
- 3.
- Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
- 4.
- Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
- 5.
- Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.
- 6.
- Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 12. března. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 11. března každého roku, počínaje rokem 2009. Úrokový výnos za první období od data vydání 28. ledna 2008 do 11. dubna 2009 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 11. března 2009.
- 7.
- Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,10 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 11. dubnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
- 8.
- Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných papírů, je 11. březen 2011.
- 9.
- Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
- 10.
- Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 23. ledna 2008. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 11. března 2011.
- 11.
- Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.
- 12.
- Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 45 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 65 000 000 000 Kč.
- 13.
- Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard Poor's je na úrovni A, společností Moody's na úrovni A1.
- 14.
- Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.
- 15.
- Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 11. dubnu 2011. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou vyplaceny investorům, kteří jsou vlastníky dluhopisu dne 11. března 2011. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
- 16.
- Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 17.
- Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
- 18.
- Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
- 19.
- Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 20.
- Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
