SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. února 2004, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 -- 2009, 3,80 %
Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 5. února 2004,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 -- 2009, 3,80 %
Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 zákona č. 120/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 -- 2009, 3,80 %:
1. Základní charakteristika dluhopisů: Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí Název: Dluhopis České republiky, 2004 -- 2009, 3,80 % Zkrácený název: ČR, 3,80 %, 09 Pořadové číslo emise: 42 Jmenovitá hodnota: Kč 10 000 Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír Datum emise: 22. března 2004 Datum splatnosti: 22. března 2009 Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,80 % p. a. Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky ISIN: CZ 0001000855
2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 120/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 22. únor 2009.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,80 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 22. březnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 23. února. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 22. února každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 22. února 2005.
8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK -- standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých čás-tech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 17. března 2004. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 22. února 2009. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.
10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 45 000 000 000 Kč.
11. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 11 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, není umožněno.
12. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 22. března 2009. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 22. února 2009. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
13. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
14. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
15. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
16. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.
17. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
